ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,651,235 | 8,635,008 |
| コール・ローン | 79,693,319 | 398,265,472 |
| 株式 | 4,107,086,059 | 4,263,985,274 |
| 派生商品評価勘定 | 522,615 | － |
| 未収入金 | 698,736,036 | － |
| 未収配当金 | － | 4,684,860 |
| 流動資産計 | 4,951,689,264 | 4,675,570,614 |
| 資産の部合計 | 4,951,689,264 | 4,675,570,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,611,184 | 247,716,636 |
| 未払解約金 | 17,480,762 | 23,122,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,579,324 | 2,338,695 |
| 未払委託者報酬 | 36,626,949 | 33,209,930 |
| その他未払費用 | 128,883 | 116,836 |
| 流動負債計 | 642,427,102 | 306,504,735 |
| 負債の部合計 | 642,427,102 | 306,504,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,253,395,472 | 3,096,457,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,055,866,690 | 1,272,607,919 |
| （分配準備積立金） | 495,144,449 | 309,837,190 |
| 元本等合計 | 4,309,262,162 | 4,369,065,879 |
| 純資産の部合計 | 4,309,262,162 | 4,369,065,879 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,689,264 | 4,675,570,614 |
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