ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,635,008 | 25,183,079 |
| コール・ローン | 398,265,472 | 171,779,823 |
| 株式 | 4,263,985,274 | 3,660,403,785 |
| 未収入金 | － | 35,127,787 |
| 未収配当金 | 4,684,860 | 2,605,484 |
| 流動資産計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 |
| 資産の部合計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,716,636 | － |
| 未払解約金 | 23,122,638 | 3,625,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,695 | 2,338,392 |
| 未払委託者報酬 | 33,209,930 | 33,205,767 |
| その他未払費用 | 116,836 | 116,835 |
| 流動負債計 | 306,504,735 | 39,286,890 |
| 負債の部合計 | 306,504,735 | 39,286,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,457,960 | 2,781,669,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,607,919 | 1,074,143,474 |
| （分配準備積立金） | 309,837,190 | 264,711,853 |
| 元本等合計 | 4,369,065,879 | 3,855,813,068 |
| 純資産の部合計 | 4,369,065,879 | 3,855,813,068 |
| 負債・純資産合計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 |
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