ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月6日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,183,079 | 81,632,963 |
| コール・ローン | 171,779,823 | 102,505,002 |
| 株式 | 3,660,403,785 | 3,448,842,773 |
| 未収入金 | 35,127,787 | 71,668,222 |
| 未収配当金 | 2,605,484 | 533,255 |
| 流動資産計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 |
| 資産の部合計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 75,405,753 |
| 未払解約金 | 3,625,896 | 6,458,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,392 | 1,818,390 |
| 未払委託者報酬 | 33,205,767 | 25,821,780 |
| その他未払費用 | 116,835 | 90,824 |
| 流動負債計 | 39,286,890 | 109,595,326 |
| 負債の部合計 | 39,286,890 | 109,595,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,781,669,594 | 2,628,766,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,143,474 | 966,820,081 |
| （分配準備積立金） | 264,711,853 | 255,117,693 |
| 元本等合計 | 3,855,813,068 | 3,595,586,889 |
| 純資産の部合計 | 3,855,813,068 | 3,595,586,889 |
| 負債・純資産合計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
