ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月6日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月14日-平成29年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,632,963 | 29,976,351 |
| コール・ローン | 102,505,002 | 264,726,218 |
| 株式 | 3,448,842,773 | 4,043,431,495 |
| 未収入金 | 71,668,222 | 3,291,380 |
| 未収配当金 | 533,255 | 58,120 |
| 流動資産計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 |
| 資産の部合計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,405,753 | － |
| 未払収益分配金 | － | 207,374,338 |
| 未払解約金 | 6,458,579 | 8,192,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,390 | 2,214,561 |
| 未払委託者報酬 | 25,821,780 | 31,447,406 |
| その他未払費用 | 90,824 | 110,640 |
| 流動負債計 | 109,595,326 | 249,339,805 |
| 負債の部合計 | 109,595,326 | 249,339,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,766,808 | 2,439,698,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,820,081 | 1,652,445,662 |
| （分配準備積立金） | 255,117,693 | 709,336,957 |
| 元本等合計 | 3,595,586,889 | 4,092,143,759 |
| 純資産の部合計 | 3,595,586,889 | 4,092,143,759 |
| 負債・純資産合計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 |
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