ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,976,351 | 55,537,311 |
| コール・ローン | 264,726,218 | 68,640,784 |
| 株式 | 4,043,431,495 | 3,469,972,023 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,482 |
| 未収入金 | 3,291,380 | 122,906,606 |
| 未収配当金 | 58,120 | 92,864 |
| 流動資産計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 |
| 資産の部合計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 67,965,429 |
| 未払収益分配金 | 207,374,338 | － |
| 未払解約金 | 8,192,860 | 1,555,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,561 | 2,095,290 |
| 未払委託者報酬 | 31,447,406 | 29,753,828 |
| その他未払費用 | 110,640 | 105,708 |
| 流動負債計 | 249,339,805 | 101,475,501 |
| 負債の部合計 | 249,339,805 | 101,475,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,439,698,097 | 2,556,064,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,445,662 | 1,059,646,105 |
| （分配準備積立金） | 709,336,957 | 573,834,392 |
| 元本等合計 | 4,092,143,759 | 3,615,710,569 |
| 純資産の部合計 | 4,092,143,759 | 3,615,710,569 |
| 負債・純資産合計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 |
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