剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月14日至平成26年6月13日	当中間計算期間自平成26年12月16日至平成27年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,978,245	78,305,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,055,866,690	1,272,607,919
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,825,994	214,927,680
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,825,994	214,927,680
剰余金減少額又は欠損金増加額		130,457,469	157,719,745
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,457,469	157,719,745
中間剰余金又は中間欠損金(△)		711,045,932	2,514,580,184

2015/09/08 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年12月14日至 平成26年6月13日	当中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年6月15日
	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/09/08 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/08 9:10