ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,635,008 | 192,566,657 |
| コール・ローン | 398,265,472 | 100,391,220 |
| 株式 | 4,263,985,274 | 5,330,011,213 |
| 未収配当金 | 4,684,860 | 25,069,659 |
| 流動資産計 | 4,675,570,614 | 5,648,038,749 |
| 資産の部合計 | 4,675,570,614 | 5,648,038,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,716,636 | － |
| 未払解約金 | 23,122,638 | 12,004,014 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,695 | 2,664,860 |
| 未払委託者報酬 | 33,209,930 | 37,841,461 |
| その他未払費用 | 116,836 | 133,148 |
| 流動負債計 | 306,504,735 | 52,643,483 |
| 負債の部合計 | 306,504,735 | 52,643,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,457,960 | 3,080,815,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,607,919 | 2,514,580,184 |
| （分配準備積立金） | 309,837,190 | 274,542,304 |
| 元本等合計 | 4,369,065,879 | 5,595,395,266 |
| 純資産の部合計 | 4,369,065,879 | 5,595,395,266 |
| 負債・純資産合計 | 4,675,570,614 | 5,648,038,749 |
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