ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,183,079 | 34,674,472 |
| コール・ローン | 171,779,823 | 73,793,212 |
| 株式 | 3,660,403,785 | 2,701,173,217 |
| 投資信託受益証券 | － | 74,412,645 |
| 未収入金 | 35,127,787 | 207,597,444 |
| 未収配当金 | 2,605,484 | 18,338,581 |
| 流動資産計 | 3,895,099,958 | 3,109,989,571 |
| 資産の部合計 | 3,895,099,958 | 3,109,989,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,625,896 | 6,770,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,392 | 1,788,174 |
| 未払委託者報酬 | 33,205,767 | 25,392,764 |
| その他未払費用 | 116,835 | 89,392 |
| 流動負債計 | 39,286,890 | 34,040,357 |
| 負債の部合計 | 39,286,890 | 34,040,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,781,669,594 | 2,686,436,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,143,474 | 389,513,036 |
| （分配準備積立金） | 264,711,853 | 244,697,376 |
| 元本等合計 | 3,855,813,068 | 3,075,949,214 |
| 純資産の部合計 | 3,855,813,068 | 3,075,949,214 |
| 負債・純資産合計 | 3,895,099,958 | 3,109,989,571 |
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