ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,632,963 | 33,070,061 |
| コール・ローン | 102,505,002 | 44,581,255 |
| 株式 | 3,448,842,773 | 3,636,446,541 |
| 未収入金 | 71,668,222 | 163,147,177 |
| 未収配当金 | 533,255 | 16,851,474 |
| 流動資産計 | 3,705,182,215 | 3,894,096,508 |
| 資産の部合計 | 3,705,182,215 | 3,894,096,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,405,753 | 121,195,939 |
| 未払解約金 | 6,458,579 | 8,517,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,390 | 1,946,651 |
| 未払委託者報酬 | 25,821,780 | 27,643,075 |
| その他未払費用 | 90,824 | 97,244 |
| 流動負債計 | 109,595,326 | 159,400,414 |
| 負債の部合計 | 109,595,326 | 159,400,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,766,808 | 2,477,585,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,820,081 | 1,257,110,306 |
| （分配準備積立金） | 255,117,693 | 224,937,918 |
| 元本等合計 | 3,595,586,889 | 3,734,696,094 |
| 純資産の部合計 | 3,595,586,889 | 3,734,696,094 |
| 負債・純資産合計 | 3,705,182,215 | 3,894,096,508 |
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