当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成25年12月14日至平成26年12月15日	第14期自平成26年12月16日至平成27年12月14日
経常利益又は経常損失(△)		512,460,980	△12,713,276
当期純利益又は当期純損失(△)		512,460,980	△12,713,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,929,120	131,235,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,055,866,690	1,272,607,919

2016/03/07 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,120,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,620,891円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,666,866,231円)及び分配準備積立金(396,812,692円)より分配対象額は3,224,420,057円(1万口当たり10,413.25円)であり、うち247,716,636円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,164,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,445,522,002円)及び分配準備積立金(233,547,201円)より分配対象額は2,710,233,855円(1万口当たり9,743.19円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/03/07 9:18