剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成25年12月14日至平成26年12月15日	第14期自平成26年12月16日至平成27年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,929,120	131,235,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,055,866,690	1,272,607,919
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,748,537	309,189,322
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,748,537	309,189,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		232,680,772	363,704,803
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,680,772	363,704,803
分配金		※2247,716,636	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,272,607,919	1,074,143,474

2016/03/07 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成25年12月14日至 平成26年12月15日	第14期自 平成26年12月16日至 平成27年12月14日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,120,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,620,891円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,666,866,231円)及び分配準備積立金(396,812,692円)より分配対象額は3,224,420,057円(1万口当たり10,413.25円)であり、うち247,716,636円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,164,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,445,522,002円)及び分配準備積立金(233,547,201円)より分配対象額は2,710,233,855円(1万口当たり9,743.19円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/03/07 9:18