剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成27年12月15日至平成28年12月13日	第16期自平成28年12月14日至平成29年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△53,551,208	107,951,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,074,143,474	966,820,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,149,037	260,151,499
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,149,037	260,151,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		153,932,680	235,996,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,932,680	235,996,490
分配金		※1-	※1207,374,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)		966,820,081	1,652,445,662

2018/03/06 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成27年12月15日至 平成28年12月13日	第16期自 平成28年12月14日至 平成29年12月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,391,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,334,836,705円)及び分配準備積立金(227,725,797円)より分配対象額は2,589,954,398円(1万口当たり9,852.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,730,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(664,546,427円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,209,350,535円)及び分配準備積立金(198,434,053円)より分配対象額は3,126,061,830円(1万口当たり12,813.31円)であり、うち207,374,338円(1万口当たり850円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/06 9:33