ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月14日 至 2017年6月13日 | 自 2017年12月14日 至 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,061,878 | 26,253,927 |
| 受取利息 | 13,212 | 21,403 |
| 有価証券売買等損益 | 521,674,487 | 713,494,582 |
| 為替差損益 | -163,569,841 | -119,826,841 |
| 営業収益合計 | 383,179,736 | 619,943,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,538 | 17,116 |
| 受託者報酬 | 1,946,651 | 2,410,523 |
| 委託者報酬 | 27,643,075 | 34,230,066 |
| その他費用 | 1,335,611 | 1,744,868 |
| 営業費用合計 | 30,937,875 | 38,402,573 |
| 全事業営業利益 | 352,241,861 | 581,540,498 |
| 当期経常利益 | 352,241,861 | 581,540,498 |
| 四半期純利益 | 352,241,861 | 581,540,498 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,396,880 | 30,257,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,445,662 | 2,285,617,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,285,484 | 284,871,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,285,484 | 284,871,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,840,240 | 202,983,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,840,240 | 202,983,277 |
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