ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月14日 至 2018年6月13日 | 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,253,927 | 28,836,136 |
| 受取利息 | 21,403 | 74,836 |
| 有価証券売買等損益 | 713,494,582 | 173,217,754 |
| 為替差損益 | -119,826,841 | -157,769,563 |
| 営業収益合計 | 619,943,071 | 44,359,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,116 | 13,375 |
| 受託者報酬 | 2,410,523 | 1,984,890 |
| 委託者報酬 | 34,230,066 | 28,185,977 |
| その他費用 | 1,744,868 | 1,158,807 |
| 営業費用合計 | 38,402,573 | 31,343,049 |
| 全事業営業利益 | 581,540,498 | 13,016,114 |
| 当期経常利益 | 581,540,498 | 13,016,114 |
| 四半期純利益 | 581,540,498 | 13,016,114 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,257,103 | 8,267,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,646,105 | 1,049,649,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,871,687 | 105,629,162 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,871,687 | 105,629,162 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,983,277 | 120,374,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,983,277 | 120,374,218 |
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