ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 | 自 2019年12月14日 至 2020年6月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,836,136 | 15,677,578 |
| 配当株式 | － | 1,001,400 |
| 受取利息 | 74,836 | 5,311 |
| 有価証券売買等損益 | 173,217,754 | 792,023,343 |
| 為替差損益 | -157,769,563 | -101,363,267 |
| 営業収益合計 | 44,359,163 | 707,344,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,375 | 13,367 |
| 受託者報酬 | 1,984,890 | 2,209,465 |
| 委託者報酬 | 28,185,977 | 31,374,918 |
| その他費用 | 1,158,807 | 1,737,492 |
| 営業費用合計 | 31,343,049 | 35,335,242 |
| 全事業営業利益 | 13,016,114 | 672,009,123 |
| 当期経常利益 | 13,016,114 | 672,009,123 |
| 四半期純利益 | 13,016,114 | 672,009,123 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,267,668 | 57,601,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,332,472 | 1,958,057,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,629,162 | 261,702,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,629,162 | 261,702,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,374,218 | 255,384,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,374,218 | 255,384,484 |
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