ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月14日 至 2020年6月13日 | 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,677,578 | 32,552,976 |
| 配当株式 | 1,001,400 | 147,641 |
| 受取利息 | 5,311 | 15,270 |
| 有価証券売買等損益 | 792,023,343 | 218,222,205 |
| 為替差損益 | -101,363,267 | 405,871,268 |
| 営業収益合計 | 707,344,365 | 656,809,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,367 | 17,691 |
| 受託者報酬 | 2,209,465 | 4,070,458 |
| 委託者報酬 | 31,374,918 | 57,801,251 |
| その他費用 | 1,737,492 | 2,512,000 |
| 営業費用合計 | 35,335,242 | 64,401,400 |
| 全事業営業利益 | 672,009,123 | 592,407,960 |
| 当期経常利益 | 672,009,123 | 592,407,960 |
| 四半期純利益 | 672,009,123 | 592,407,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,601,663 | 164,896,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,739,190,587 | 4,241,043,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,702,264 | 1,930,377,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,702,264 | 1,930,377,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,384,484 | 856,036,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,384,484 | 856,036,293 |
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