ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,741,469 | 75,866,083 |
| コール・ローン | 711,073,986 | 211,595,380 |
| 株式 | 5,146,525,765 | 7,337,206,100 |
| 未収入金 | － | 1,406,935 |
| 未収配当金 | － | 15,094,811 |
| 流動資産計 | 6,017,341,220 | 7,641,169,309 |
| 資産の部合計 | 6,017,341,220 | 7,641,169,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 581,790,669 | － |
| 未払解約金 | 8,646,826 | 17,835,561 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,324 | 4,070,458 |
| 未払委託者報酬 | 40,233,881 | 57,801,251 |
| その他未払費用 | 142,889 | 203,433 |
| 流動負債計 | 633,647,589 | 79,910,703 |
| 負債の部合計 | 633,647,589 | 79,910,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,644,503,044 | 3,320,215,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,739,190,587 | 4,241,043,286 |
| （分配準備積立金） | 990,357,946 | 778,952,387 |
| 元本等合計 | 5,383,693,631 | 7,561,258,606 |
| 純資産の部合計 | 5,383,693,631 | 7,561,258,606 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,341,220 | 7,641,169,309 |
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