ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,379,118 | 61,432,919 |
| 金銭信託 | － | 4,723,673 |
| コール・ローン | 126,409,781 | 112,374,012 |
| 株式 | 3,723,305,942 | 4,180,269,173 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,604 |
| 未収入金 | － | 48,850,528 |
| 未収配当金 | － | 6,807,703 |
| 流動資産計 | 3,878,094,841 | 4,414,502,612 |
| 資産の部合計 | 3,878,094,841 | 4,414,502,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,103,043 | － |
| 未払解約金 | 6,647,145 | 33,715,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,926 | 2,209,465 |
| 未払委託者報酬 | 27,803,162 | 31,374,918 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 98,899 | 110,694 |
| 流動負債計 | 85,610,175 | 67,410,985 |
| 負債の部合計 | 85,610,175 | 67,410,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,455,152,194 | 2,389,033,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,332,472 | 1,958,057,712 |
| （分配準備積立金） | 466,998,672 | 385,740,197 |
| 元本等合計 | 3,792,484,666 | 4,347,091,627 |
| 純資産の部合計 | 3,792,484,666 | 4,347,091,627 |
| 負債・純資産合計 | 3,878,094,841 | 4,414,502,612 |
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