ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月14日-令和1年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,537,311 | － |
| コール・ローン | 68,640,784 | 76,520,318 |
| 株式 | 3,469,972,023 | 3,469,170,661 |
| 派生商品評価勘定 | 36,482 | － |
| 未収入金 | 122,906,606 | 37,919,600 |
| 未収配当金 | 92,864 | 16,988,090 |
| 流動資産計 | 3,717,186,070 | 3,600,598,669 |
| 資産の部合計 | 3,717,186,070 | 3,600,598,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 9,187,680 |
| 未払金 | 67,965,429 | － |
| 未払解約金 | 1,555,246 | 6,215,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,290 | 1,984,890 |
| 未払委託者報酬 | 29,753,828 | 28,185,977 |
| その他未払費用 | 105,708 | 99,291 |
| 流動負債計 | 101,475,501 | 45,673,486 |
| 負債の部合計 | 101,475,501 | 45,673,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,064,464 | 2,505,275,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,646,105 | 1,049,649,495 |
| （分配準備積立金） | 573,834,392 | 512,300,167 |
| 元本等合計 | 3,615,710,569 | 3,554,925,183 |
| 純資産の部合計 | 3,615,710,569 | 3,554,925,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,717,186,070 | 3,600,598,669 |
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