ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月14日-令和4年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,589,371 | 98,274,401 |
| コール・ローン | 164,603,545 | 113,924,112 |
| 株式 | 5,901,807,797 | 5,478,278,503 |
| 投資証券 | 61,758,497 | 104,233,204 |
| 未収入金 | － | 2,569,401 |
| 未収配当金 | 1,745,642 | 26,953,992 |
| 流動資産計 | 6,226,504,852 | 5,824,233,613 |
| 資産の部合計 | 6,226,504,852 | 5,824,233,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,019,756 | 17,706,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,648,835 | 2,922,106 |
| 未払委託者報酬 | 51,813,924 | 41,494,522 |
| その他未払費用 | 182,351 | 146,018 |
| 流動負債計 | 70,664,866 | 62,269,377 |
| 負債の部合計 | 70,664,866 | 62,269,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,656,180 | 3,045,897,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,037,183,806 | 2,716,066,935 |
| （分配準備積立金） | 635,985,100 | 560,388,017 |
| 元本等合計 | 6,155,839,986 | 5,761,964,236 |
| 純資産の部合計 | 6,155,839,986 | 5,761,964,236 |
| 負債・純資産合計 | 6,226,504,852 | 5,824,233,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
