ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/14-2023/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,460,950 | 7,699,635 |
| コール・ローン | 83,070,458 | 85,782,829 |
| 株式 | 4,321,429,939 | 4,172,450,061 |
| 投資証券 | 201,669,739 | － |
| 未収入金 | － | 1,952,298 |
| 未収配当金 | 6,080,642 | 15,951,928 |
| 流動資産計 | 4,700,711,728 | 4,283,836,751 |
| 資産の部合計 | 4,700,711,728 | 4,283,836,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,558,299 | 3,398,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,299 | 2,471,735 |
| 未払委託者報酬 | 39,750,626 | 35,099,168 |
| その他未払費用 | 139,874 | 123,489 |
| 流動負債計 | 52,248,098 | 41,092,422 |
| 負債の部合計 | 52,248,098 | 41,092,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,076,964,170 | 3,042,137,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,571,499,460 | 1,200,607,236 |
| （分配準備積立金） | 471,549,936 | 422,434,968 |
| 元本等合計 | 4,648,463,630 | 4,242,744,329 |
| 純資産の部合計 | 4,648,463,630 | 4,242,744,329 |
| 負債・純資産合計 | 4,700,711,728 | 4,283,836,751 |
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