ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月14日 至 2019年12月13日 | 自 2019年12月14日 至 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,589,180 | 28,822,241 |
| 配当株式 | － | 1,003,500 |
| 受取利息 | 117,366 | 16,602 |
| 有価証券売買等損益 | 501,482,990 | 1,840,742,328 |
| 為替差損益 | -125,995,939 | -81,653,509 |
| 営業収益合計 | 436,193,597 | 1,788,931,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,872 | 33,157 |
| 受託者報酬 | 3,942,816 | 5,068,943 |
| 委託者報酬 | 55,989,139 | 71,980,193 |
| その他費用 | 3,028,050 | 3,486,483 |
| 営業費用合計 | 62,984,877 | 80,568,776 |
| 全事業営業利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 |
| 当期経常利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 |
| 四半期純利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,515,651 | 296,064,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,332,472 | 2,739,190,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,380,960 | 1,114,418,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,380,960 | 1,114,418,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,284,619 | 543,067,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,284,619 | 543,067,680 |
| 分配金 | 49,103,043 | 581,790,669 |
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