ダイワ・チャイナ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月14日 至 2020年12月14日 | 自 2020年12月15日 至 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,822,241 | 72,687,102 |
| 配当株式 | 1,003,500 | 153,242 |
| 受取利息 | 16,602 | 15,711 |
| 有価証券売買等損益 | 1,840,742,328 | -975,634,864 |
| 為替差損益 | -81,653,509 | 625,276,882 |
| 営業収益合計 | 1,788,931,162 | -277,501,927 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,157 | 30,459 |
| 受託者報酬 | 5,068,943 | 7,719,293 |
| 委託者報酬 | 71,980,193 | 109,615,175 |
| その他費用 | 3,486,483 | 4,477,816 |
| 営業費用合計 | 80,568,776 | 121,842,743 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,708,362,386 | -399,344,670 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,708,362,386 | -399,344,670 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,708,362,386 | -399,344,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 296,064,397 | 118,033,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,739,190,587 | 3,037,183,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,114,418,475 | 2,419,596,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,114,418,475 | 2,419,596,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,067,680 | 1,604,225,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,067,680 | 1,604,225,691 |
| 分配金 | 581,790,669 | － |
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