ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,589,371 | 88,460,950 |
| コール・ローン | 164,603,545 | 83,070,458 |
| 株式 | 5,901,807,797 | 4,321,429,939 |
| 投資証券 | 61,758,497 | 201,669,739 |
| 未収配当金 | 1,745,642 | 6,080,642 |
| 流動資産計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 |
| 資産の部合計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,019,756 | 9,558,299 |
| 未払受託者報酬 | 3,648,835 | 2,799,299 |
| 未払委託者報酬 | 51,813,924 | 39,750,626 |
| その他未払費用 | 182,351 | 139,874 |
| 流動負債計 | 70,664,866 | 52,248,098 |
| 負債の部合計 | 70,664,866 | 52,248,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,656,180 | 3,076,964,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,037,183,806 | 1,571,499,460 |
| （分配準備積立金） | 635,985,100 | 471,549,936 |
| 元本等合計 | 6,155,839,986 | 4,648,463,630 |
| 純資産の部合計 | 6,155,839,986 | 4,648,463,630 |
| 負債・純資産合計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 |
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