ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/14-2023/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,460,950 | 49,768,381 |
| コール・ローン | 83,070,458 | 53,499,255 |
| 株式 | 4,321,429,939 | 3,464,186,056 |
| 投資証券 | 201,669,739 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,658 |
| 未収入金 | － | 81,620,067 |
| 未収配当金 | 6,080,642 | 742,597 |
| 流動資産計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 |
| 資産の部合計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 56,099,473 |
| 未払解約金 | 9,558,299 | 14,240,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,299 | 2,273,133 |
| 未払委託者報酬 | 39,750,626 | 32,279,036 |
| その他未払費用 | 139,874 | 113,571 |
| 流動負債計 | 52,248,098 | 105,005,658 |
| 負債の部合計 | 52,248,098 | 105,005,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,076,964,170 | 2,785,111,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,571,499,460 | 759,743,372 |
| （分配準備積立金） | 471,549,936 | 351,708,192 |
| 元本等合計 | 4,648,463,630 | 3,544,855,356 |
| 純資産の部合計 | 4,648,463,630 | 3,544,855,356 |
| 負債・純資産合計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 |
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