ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,768,381 | 10,706,574 |
| コール・ローン | 53,499,255 | 284,635,147 |
| 株式 | 3,464,186,056 | 3,496,409,710 |
| 派生商品評価勘定 | 44,658 | － |
| 未収入金 | 81,620,067 | － |
| 未収配当金 | 742,597 | 1,675,287 |
| 流動資産計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 |
| 資産の部合計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,099,473 | － |
| 未払収益分配金 | － | 238,649,136 |
| 未払解約金 | 14,240,445 | 8,321,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,133 | 2,011,690 |
| 未払委託者報酬 | 32,279,036 | 28,566,412 |
| その他未払費用 | 113,571 | 100,494 |
| 流動負債計 | 105,005,658 | 277,649,024 |
| 負債の部合計 | 105,005,658 | 277,649,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,111,984 | 2,386,491,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,743,372 | 1,129,286,325 |
| （分配準備積立金） | 351,708,192 | 61,106,623 |
| 元本等合計 | 3,544,855,356 | 3,515,777,694 |
| 純資産の部合計 | 3,544,855,356 | 3,515,777,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 |
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