e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 2022年12月13日現在第22期 2023年12月13日現在1.※1期首元本額3,118,656,180円3,076,964,170円期中追加設定元本額874,270,235円585,096,835円期中一部解約元本額915,962,245円876,949,021円2.計算期間末日における受益権の総数3,076,964,170口2,785,111,984口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第21期自2021年12月14日至2022年12月13日	第22期自2022年12月14日至2023年12月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,017,824,175円)及び分配準備積立金(471,549,936円)より分配対象額は4,489,374,111円(1万口当たり14,590.27円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,713,896,196円)及び分配準備積立金(351,708,192円)より分配対象額は4,065,604,388円(1万口当たり14,597.63円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期自2021年12月14日至2022年12月13日第22期自2022年12月14日至2023年12月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,017,824,175円)及び分配準備積立金(471,549,936円)より分配対象額は4,489,374,111円(1万口当たり14,590.27円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,713,896,196円)及び分配準備積立金(351,708,192円)より分配対象額は4,065,604,388円(1万口当たり14,597.63円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/03/06 9:02