（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2025/03/06 9:03

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第22期 2023年12月13日現在第23期 2024年12月13日現在1.※1期首元本額3,076,964,170円2,785,111,984円期中追加設定元本額585,096,835円749,605,850円期中一部解約元本額876,949,021円1,148,226,465円2.計算期間末日における受益権の総数2,785,111,984口2,386,491,369口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第22期 自2022年12月14日 至2023年12月13日	第23期 自2023年12月14日 至2024年12月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,713,896,196円)及び分配準備積立金(351,708,192円)より分配対象額は4,065,604,388円(1万口当たり14,597.63円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,846,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,262,968,534円)及び分配準備積立金(226,909,583円)より分配対象額は3,562,724,293円(1万口当たり14,928.71円)であり、うち238,649,136円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第22期 自2022年12月14日 至2023年12月13日第23期 自2023年12月14日 至2024年12月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,713,896,196円)及び分配準備積立金(351,708,192円)より分配対象額は4,065,604,388円(1万口当たり14,597.63円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,846,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,262,968,534円)及び分配準備積立金(226,909,583円)より分配対象額は3,562,724,293円(1万口当たり14,928.71円)であり、うち238,649,136円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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