有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成28年12月14日至平成29年12月13日	第17期自平成29年12月14日至平成30年12月13日
営業収益
	受取配当金	62,142,081	73,411,276
	受取利息	26,753	141,526
	有価証券売買等損益	1,050,562,360	△ 652,614,602
	為替差損益	△ 70,180,232	△ 10,862,817
	営業収益合計	1,042,550,962	△ 589,924,617
営業費用
	支払利息	22,442	35,011
	受託者報酬	4,161,212	4,505,813
	委託者報酬	59,090,481	63,983,894
	その他費用	2,480,748	3,305,200
	営業費用合計	65,754,883	71,829,918
営業利益又は営業損失(△)		976,796,079	△ 661,754,535
経常利益又は経常損失(△)		976,796,079	△ 661,754,535
当期純利益又は当期純損失(△)		976,796,079	△ 661,754,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		107,951,169	△ 1,329,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		966,820,081	1,652,445,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		260,151,499	434,718,867
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,151,499	434,718,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		235,996,490	367,093,309
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,996,490	367,093,309
分配金		※1 207,374,338	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,652,445,662	1,059,646,105