有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年12月14日 至 2019年12月13日 | 第19期 自 2019年12月14日 至 2020年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 60,589,180 | 28,822,241 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 1,003,500 | |
| 受取利息 | 117,366 | 16,602 | |
| 有価証券売買等損益 | 501,482,990 | 1,840,742,328 | |
| 為替差損益 | △ 125,995,939 | △ 81,653,509 | |
| 営業収益合計 | 436,193,597 | 1,788,931,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,872 | 33,157 | |
| 受託者報酬 | 3,942,816 | 5,068,943 | |
| 委託者報酬 | 55,989,139 | 71,980,193 | |
| その他費用 | 3,028,050 | 3,486,483 | |
| 営業費用合計 | 62,984,877 | 80,568,776 | |
| 営業利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 | |
| 経常利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 | |
| 当期純利益 | 373,208,720 | 1,708,362,386 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,515,651 | 296,064,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,059,646,105 | 1,337,332,472 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,380,960 | 1,114,418,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,380,960 | 1,114,418,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,284,619 | 543,067,680 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,284,619 | 543,067,680 | |
| 分配金 | ※2 49,103,043 | ※2 581,790,669 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,337,332,472 | 2,739,190,587 | |
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