有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,772,353 | 134,421,133 |
| 株式 | 1,725,989,968 | 1,768,656,614 |
| 未収利息 | 1,026 | 184 |
| 流動資産合計 | 1,975,763,347 | 1,903,077,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,975,763,347 | 1,903,077,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,976,232 | 54,380,330 |
| 未払解約金 | 3,695,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,217,696 | 1,806,339 |
| 未払委託者報酬 | 45,046,771 | 25,288,014 |
| 流動負債合計 | 157,936,139 | 81,474,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 157,936,139 | 81,474,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,260,000 | 1,080,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 453,567,208 | 740,913,248 |
| 元本等合計 | 1,817,827,208 | 1,821,603,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,817,827,208 | 1,821,603,248 |
| 負債純資産合計 | 1,975,763,347 | 1,903,077,931 |
