中国株利回りファンド2001-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月17日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,618,593 |
| コール・ローン | 134,421,133 | 114,862,499 |
| 株式 | 1,768,656,614 | 1,435,221,863 |
| 未収入金 | － | 12,888,089 |
| 未収利息 | 184 | 157 |
| 流動資産合計 | 1,903,077,931 | 1,564,591,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,903,077,931 | 1,564,591,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,383 |
| 未払収益分配金 | 54,380,330 | 48,567,384 |
| 未払解約金 | － | 3,042,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,339 | 1,590,290 |
| 未払委託者報酬 | 25,288,014 | 22,263,337 |
| 流動負債合計 | 81,474,683 | 75,497,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,474,683 | 75,497,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,690,000 | 914,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 740,913,248 | 574,453,907 |
| 元本等合計 | 1,821,603,248 | 1,489,093,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,821,603,248 | 1,489,093,907 |
| 負債純資産合計 | 1,903,077,931 | 1,564,591,201 |
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