ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月27日-平成21年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月26日 | 2009年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,437,515 | 221,119,260 |
| 投資信託受益証券 | 1,153,698,986 | 890,983,991 |
| 未収入金 | 679,474 | 485,000 |
| 未収利息 | 3,952 | 484 |
| 流動資産合計 | 1,451,819,927 | 1,112,588,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,451,819,927 | 1,112,588,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,139,988 | 481,017 |
| 未払受託者報酬 | 161,788 | 112,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,327,655 | 3,007,202 |
| その他未払費用 | 24,210 | 16,805 |
| 流動負債合計 | 8,653,641 | 3,617,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,653,641 | 3,617,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,347,655 | 1,363,175,069 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,181,369 | -254,203,785 |
| 元本等合計 | 1,443,166,286 | 1,108,971,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,443,166,286 | 1,108,971,284 |
| 負債純資産合計 | 1,451,819,927 | 1,112,588,735 |
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