ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月27日-平成22年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2010年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,119,260 | 203,535,307 |
| 投資信託受益証券 | 890,983,991 | 817,939,284 |
| 未収入金 | 485,000 | － |
| 未収利息 | 484 | 278 |
| 流動資産合計 | 1,112,588,735 | 1,021,474,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,112,588,735 | 1,021,474,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 481,017 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,427 | 112,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,202 | 3,019,662 |
| その他未払費用 | 16,805 | 16,879 |
| 流動負債合計 | 3,617,451 | 3,149,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,617,451 | 3,149,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,175,069 | 1,231,258,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,203,785 | -212,932,793 |
| 元本等合計 | 1,108,971,284 | 1,018,325,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,108,971,284 | 1,018,325,439 |
| 負債純資産合計 | 1,112,588,735 | 1,021,474,869 |
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