ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月29日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,535,307 | 179,377,956 |
| 投資信託受益証券 | 817,939,284 | 691,312,688 |
| 未収入金 | － | 980,000 |
| 未収利息 | 278 | 245 |
| 流動資産合計 | 1,021,474,869 | 871,670,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,021,474,869 | 871,670,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,994,675 |
| 未払受託者報酬 | 112,889 | 96,543 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,662 | 2,582,486 |
| その他未払費用 | 16,879 | 14,423 |
| 流動負債合計 | 3,149,430 | 5,688,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,149,430 | 5,688,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,258,232 | 1,027,734,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,932,793 | -161,751,406 |
| 元本等合計 | 1,018,325,439 | 865,982,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,018,325,439 | 865,982,762 |
| 負債純資産合計 | 1,021,474,869 | 871,670,889 |
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