ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,377,956 | 147,977,151 |
| 投資信託受益証券 | 691,312,688 | 579,546,577 |
| 未収入金 | 980,000 | 400,000 |
| 未収利息 | 245 | 202 |
| 流動資産合計 | 871,670,889 | 727,923,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 871,670,889 | 727,923,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,994,675 | 1,290,882 |
| 未払受託者報酬 | 96,543 | 78,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,582,486 | 2,106,698 |
| その他未払費用 | 14,423 | 11,750 |
| 流動負債合計 | 5,688,127 | 3,488,089 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,688,127 | 3,488,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,734,168 | 863,975,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,751,406 | -139,539,976 |
| 元本等合計 | 865,982,762 | 724,435,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 865,982,762 | 724,435,841 |
| 負債純資産合計 | 871,670,889 | 727,923,930 |
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