流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2015/03/20 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2015/03/20 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,735,759	32,459,780

注記表

2015/03/20 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,736,226	129,160,430

注記表

2015/03/20 9:20

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,042	11,042

注記表

2015/03/20 9:20

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,816	49,848

注記表

2015/03/20 9:20

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第12期計算期間(平成25年5月27日現在)	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,731,260,709	3,917,538,982

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第12期計算期間(自 平成24年5月26日至 平成25年5月27日)	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/20 9:20

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成25年5月27日現在)	(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,702,853	16,681,527

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:20

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
資 産 の 部
流動資産
親投資信託受益証券	4,492,880,653	3,899,244,916

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:20

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	514,435,880	532,397,096

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:20