ワールド・バランス・オープンの損益計算書

【提出】

2015年9月24日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月27日至 2014年6月26日	自 2014年6月27日至 2015年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33,208	14,244
有価証券売買等損益	60,358,781	60,957,314
営業収益合計	60,391,989	60,971,558
営業費用
受託者報酬	124,632	118,542
委託者報酬	3,333,763	3,171,051
その他費用	18,566	17,659
営業費用合計	3,476,961	3,307,252
営業利益又は営業損失（△）	56,915,028	57,664,306
経常利益又は経常損失（△）	56,915,028	57,664,306
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	56,915,028	57,664,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,519,531	3,922,738
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,926,657	25,021,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,898,715	1,088,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,490,861	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,854	1,088,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,266,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,266,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	30,876,881	38,469,087