ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2015年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,718,278 | 138,812,522 |
| 投資信託受益証券 | 434,341,963 | 407,239,277 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000 |
| 未収利息 | 60 | 38 |
| 流動資産計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
| 資産の部合計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,876,881 | 38,469,087 |
| 未払解約金 | － | 59,000 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 59,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,446 | 1,581,186 |
| その他未払費用 | 8,768 | 8,808 |
| 流動負債計 | 32,518,957 | 40,177,188 |
| 負債の部合計 | 32,518,957 | 40,177,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,614,687 | 480,863,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,926,657 | 25,021,060 |
| 元本等合計 | 524,541,344 | 505,884,649 |
| 純資産の部合計 | 524,541,344 | 505,884,649 |
| 負債・純資産合計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
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