ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 91,618,517 |
| コール・ローン | 138,812,522 | － |
| 投資信託受益証券 | 407,239,277 | 335,269,457 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
| 資産の部合計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,469,087 | － |
| 未払解約金 | 59,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,107 | 48,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,186 | 1,298,519 |
| その他未払費用 | 8,808 | 8,912 |
| 流動負債計 | 40,177,188 | 1,355,973 |
| 負債の部合計 | 40,177,188 | 1,355,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,863,589 | 442,029,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,021,060 | -16,497,127 |
| 元本等合計 | 505,884,649 | 425,532,001 |
| 純資産の部合計 | 505,884,649 | 425,532,001 |
| 負債・純資産合計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
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