流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/09/20 9:58

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	80,064

注記表

2016/09/20 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	158,274

注記表

2016/09/20 9:58

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	54

注記表

2016/09/20 9:58

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	245

注記表

2016/09/20 9:58

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	3,575,193,295	1,843,889,889

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:58

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,501,709	6,251,726

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
資 産 の 部
流動資産
親投資信託受益証券	3,469,463,976	1,858,900,882

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

対象年月日科目	平成27年 5月25日現在	平成28年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金	261,975,088	156,221,228

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58