流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2016/09/20 9:58

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
負債の部
流動負債
未払金	13,731,628	1,419,166

注記表

2016/09/20 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	36,313,200

注記表

2016/09/20 9:58

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	33,840,000	-

注記表

2016/09/20 9:58

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	62,280,000	30,289,999

注記表

2016/09/20 9:58

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,296,021	1,572,583

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:58

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,186	76,808

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
負 債 の 部
流動負債
未払受託者報酬	759,142	461,140

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

対象年月日科目	平成27年 5月25日現在	平成28年 5月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,721,038,301	94,023,037

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58