有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)

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【提出】
2014/09/25 10:06
【資料】
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【項目】
48項目
ワールド・バランス・オープン
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額550,042,839円
Ⅱ 負債総額2,254,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,788,031円
Ⅳ 発行済口数533,470,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0268円
(1万口当たり純資産額)(10,268円)

IRBANK 採用情報

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