有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

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【提出】
2015/09/24 9:34
【資料】
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【項目】
56項目
ワールド・バランス・オープン
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額538,394,767円
Ⅱ 負債総額306,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,088,167円
Ⅳ 発行済口数510,332,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0544円
(1万口当たり純資産額)(10,544円)

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