三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,513 | 443,834 |
| 親投資信託受益証券 | 37,989,517 | 49,627,488 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 38,344,030 | 50,071,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,344,030 | 50,071,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,414 | 21,758 |
| 未払委託者報酬 | 243,749 | 304,547 |
| その他未払費用 | 392 | 495 |
| 流動負債合計 | 261,555 | 326,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 261,555 | 326,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,687,619 | 55,492,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,605,144 | -5,747,488 |
| （分配準備積立金） | 9,828,363 | 9,408,647 |
| 元本等合計 | 38,082,475 | 49,744,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,082,475 | 49,744,523 |
| 負債純資産合計 | 38,344,030 | 50,071,323 |
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