三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,834 | 612,009 |
| 親投資信託受益証券 | 49,627,488 | 57,931,921 |
| 未収入金 | － | 2,155 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 50,071,323 | 58,546,085 |
| 資産の部合計 | 50,071,323 | 58,546,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,758 | 31,977 |
| 未払委託者報酬 | 304,547 | 447,579 |
| その他未払費用 | 495 | 762 |
| 流動負債計 | 326,800 | 480,318 |
| 負債の部合計 | 326,800 | 480,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,492,011 | 55,906,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,747,488 | 2,159,286 |
| （分配準備積立金） | 9,408,647 | 8,262,674 |
| 元本等合計 | 49,744,523 | 58,065,767 |
| 純資産の部合計 | 49,744,523 | 58,065,767 |
| 負債・純資産合計 | 50,071,323 | 58,546,085 |
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