三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2017年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 692,493 | － |
| コール・ローン | 37,419 | 790,773 |
| 親投資信託受益証券 | 66,546,854 | 80,117,911 |
| 未収入金 | 1,028 | 2,771 |
| 流動資産計 | 67,277,794 | 80,911,455 |
| 資産の部合計 | 67,277,794 | 80,911,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,923 | 39,682 |
| 未払委託者報酬 | 530,894 | 555,460 |
| その他未払費用 | 919 | 965 |
| 流動負債計 | 569,736 | 596,107 |
| 負債の部合計 | 569,736 | 596,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,274,180 | 52,781,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,433,878 | 27,533,809 |
| （分配準備積立金） | 18,789,679 | 23,279,563 |
| 元本等合計 | 66,708,058 | 80,315,348 |
| 純資産の部合計 | 66,708,058 | 80,315,348 |
| 負債・純資産合計 | 67,277,794 | 80,911,455 |
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