三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,009 | 661,924 |
| 親投資信託受益証券 | 57,931,921 | 66,853,132 |
| 未収入金 | 2,155 | 4,936 |
| 流動資産計 | 58,546,085 | 67,519,992 |
| 資産の部合計 | 58,546,085 | 67,519,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,977 | 33,631 |
| 未払委託者報酬 | 447,579 | 470,747 |
| その他未払費用 | 762 | 797 |
| 流動負債計 | 480,318 | 505,175 |
| 負債の部合計 | 480,318 | 505,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,906,481 | 56,825,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,286 | 10,189,791 |
| （分配準備積立金） | 8,262,674 | 8,183,585 |
| 元本等合計 | 58,065,767 | 67,014,817 |
| 純資産の部合計 | 58,065,767 | 67,014,817 |
| 負債・純資産合計 | 58,546,085 | 67,519,992 |
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