三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 790,773 | 886,202 |
| 親投資信託受益証券 | 80,117,911 | 87,545,315 |
| 未収入金 | 2,771 | 297,132 |
| 流動資産計 | 80,911,455 | 88,728,649 |
| 資産の部合計 | 80,911,455 | 88,728,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 295,223 |
| 未払受託者報酬 | 39,682 | 44,859 |
| 未払委託者報酬 | 555,460 | 627,916 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 965 | 1,115 |
| 流動負債計 | 596,107 | 969,115 |
| 負債の部合計 | 596,107 | 969,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,781,539 | 49,393,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,533,809 | 38,365,654 |
| （分配準備積立金） | 23,279,563 | 20,405,114 |
| 元本等合計 | 80,315,348 | 87,759,534 |
| 純資産の部合計 | 80,315,348 | 87,759,534 |
| 負債・純資産合計 | 80,911,455 | 88,728,649 |
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