三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,458 |
| コール・ローン | 1,096,658 | 1,038,606 |
| 親投資信託受益証券 | 99,706,675 | 94,093,959 |
| 未収入金 | 2,483 | 11,852 |
| 流動資産計 | 100,805,816 | 95,163,875 |
| 資産の部合計 | 100,805,816 | 95,163,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,077 | 55,318 |
| 未払委託者報酬 | 785,027 | 774,412 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 1,399 | 1,372 |
| 流動負債計 | 842,504 | 831,106 |
| 負債の部合計 | 842,504 | 831,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,377,820 | 46,170,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,585,492 | 48,162,095 |
| （分配準備積立金） | 37,576,020 | 32,201,802 |
| 元本等合計 | 99,963,312 | 94,332,769 |
| 純資産の部合計 | 99,963,312 | 94,332,769 |
| 負債・純資産合計 | 100,805,816 | 95,163,875 |
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